Д о в і д к а |
|
|
|
|
про виконання бюджету Немирівської ОТГ за 8 місяців 2017 |
|
|
(звітні дані) |
|
|
|
|
План на рік, затверджений місцевими радами з урахуванням змін |
Уточнений план на 8 місяців |
Фактичне виконання |
% виконання |
Відхилення (+,-) від плану на 8 міс. |
Назва показників |
до плану на рік, затвердж. місц.радами з урахув. змін |
до уточненого плану на 8 міс. |
|
Загальний фонд: |
|
ДОХОДИ : |
|
|
|
|
|
|
Податок на доходи фізичних осіб |
31125,000 |
18486,458 |
21352,266 |
68,6 |
115,5 |
2865,8 |
Податок на прибуток підприємств |
|
|
0,128 |
|
|
0,1 |
у т.ч.: -податок на прибуток (з авансовими платежами) підприємств та фінансових установ комунальної власності |
|
|
0,128 |
|
|
0,1 |
Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів |
1,030 |
0,750 |
0,380 |
36,9 |
50,7 |
-0,4 |
Акцизний податок з вироблених в Украєнi пiдакцизних товарів (пальне) |
1060,525 |
636,300 |
532,274 |
50,2 |
83,7 |
-104,0 |
Акцизний податок з ввезених на митну територiю України пiдакцизних товарів (пальне) |
4242,105 |
2545,260 |
1950,400 |
46,0 |
76,6 |
-594,9 |
Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів |
2785,970 |
1771,120 |
2222,807 |
79,8 |
125,5 |
451,7 |
Податок на нерухоме майно |
613,410 |
339,550 |
645,823 |
105,3 |
190,2 |
306,3 |
Плата за землю |
9169,200 |
5732,000 |
6801,037 |
74,2 |
118,7 |
1069,0 |
у т.ч.: орендна плата з юрид. і фіз. осіб; |
6418,460 |
4054,360 |
4805,190 |
74,9 |
118,5 |
750,8 |
-земельний податок з юрид. і фіз. осіб |
2750,740 |
1677,640 |
1995,848 |
72,6 |
119,0 |
318,2 |
Транспортний податок з юрид. і фіз. осіб |
50,000 |
38,300 |
18,750 |
37,5 |
49,0 |
-19,6 |
Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності, що справлявся до 1 січня 2015 року |
0,000 |
0,000 |
-0,545 |
|
|
-0,5 |
Єдиний податок |
8814,820 |
5394,846 |
5991,088 |
68,0 |
111,1 |
596,2 |
Інші надходження |
1,000 |
0,500 |
0,954 |
95,4 |
190,8 |
0,5 |
Плата за надання адміністративних послуг |
731,980 |
532,050 |
581,178 |
|
109,2 |
49,1 |
Державне мито |
55,620 |
37,040 |
43,702 |
78,6 |
118,0 |
6,7 |
Інші неподаткові надходження та нез"ясовані надходження |
42,000 |
31,000 |
42,956 |
102,3 |
138,6 |
12,0 |
Разом доходів без трансфертів (загальний фонд) |
58692,660 |
35545,174 |
40183,198 |
68,5 |
113,0 |
4638,0 |
Дотації |
8107,800 |
5405,000 |
5405,000 |
66,7 |
100,0 |
0,0 |
Додаткова дотація з державного бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я |
8107,800 |
5405,000 |
5405,000 |
66,7 |
100,0 |
0,0 |
Всього доходів з дотацією (загальний фонд) |
66800,460 |
40950,174 |
45588,198 |
68,2 |
111,3 |
4638,0 |
Субвенції |
34605,180 |
23727,723 |
23727,723 |
68,6 |
100,0 |
0,0 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об'єднаних територіальних громад |
1248,300 |
694,000 |
694,000 |
55,6 |
100,0 |
0,0 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання ангіографічного обладнання |
|
|
|
|
|
0,0 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій |
2619,000 |
2075,000 |
2075,000 |
79,2 |
100,0 |
0,0 |
Освітня субвенція з державного бюджету |
18461,700 |
12700,100 |
12700,100 |
68,8 |
100,0 |
0,0 |
Медична субвенція з державного бюджету |
12027,800 |
8018,200 |
8018,200 |
66,7 |
100,0 |
0,0 |
Субвенція за рахунок залишку коштів освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, що утворився на початок бюджетного періоду |
226,500 |
226,500 |
226,500 |
|
|
|
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами |
21,880 |
13,923 |
13,923 |
63,6 |
100,0 |
0,0 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню, яка виникла |
|
|
|
|
|
0,0 |
Всього надійшло дотацій і субвенцій з державного бюджету |
42712,980 |
29132,723 |
29132,723 |
68,2 |
21,9 |
13,9 |
ВСЬОГО доходів загального фонду |
101405,640 |
64677,897 |
69315,921 |
68,4 |
107,2 |
4638,0 |
ВИДАТКИ загального фонду: |
|
|
|
|
|
|
Державне управління |
9646,495 |
6648,415 |
5929,407 |
61,5 |
89,2 |
-719,0 |
Освіта |
26032,293 |
12298,112 |
9276,863 |
35,6 |
75,4 |
-3021,2 |
Охорона здоров’я |
2757,465 |
1098,466 |
846,199 |
30,7 |
77,0 |
-252,3 |
Соціальний захист та соціальне забезпечення: |
1548,641 |
1047,193 |
946,825 |
61,1 |
90,4 |
-100,4 |
Культура і мистецтво |
1432,200 |
1087,940 |
745,220 |
52,0 |
68,5 |
-342,7 |
Житлово-комунальне господарство |
5785,325 |
4670,381 |
3703,094 |
64,0 |
79,3 |
-967,3 |
Транспорт, дорожнє господарство, зв’язок, телекомунікації та інформатика |
558,800 |
208,800 |
200,295 |
35,8 |
95,9 |
-8,5 |
Засоби масової інформації |
|
|
|
|
|
0,0 |
Сільське і лісове господарство, рибне господарство та мисливство |
74,000 |
74,000 |
32,325 |
43,7 |
43,7 |
-41,7 |
Проведення заходів із землеустрою |
74,000 |
74,000 |
32,325 |
43,7 |
43,7 |
-41,7 |
Інші видатки |
161,724 |
41,724 |
18,490 |
11,4 |
44,3 |
-23,2 |
Інші субвенції |
4277,595 |
4100,623 |
3964,266 |
92,7 |
96,7 |
-136,4 |
ВСЬОГО видатків загального фонду |
52274,538 |
31275,654 |
25662,984 |
49,1 |
82,1 |
-5612,7 |
Реверсна дотація (до Державного бюджету) |
739,000 |
492,600 |
492,600 |
66,7 |
100,0 |
0,0 |
Субвенція з місцевих бюджетів державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів |
48,470 |
38,470 |
28,470 |
58,7 |
74,0 |
-10,0 |
РАЗОМ видатків загального фонду |
53062,008 |
31806,724 |
26184,054 |
49,3 |
82,3 |
-5622,7 |
Оплата праці працівнитків бюджетних установ |
25141,923 |
12676,573 |
11078,327 |
44,1 |
87,4 |
-1598,2 |
Нарахування на заробітну плату |
5618,078 |
2881,447 |
2500,856 |
44,5 |
86,8 |
-380,6 |
Разом по заробітній платі з нарахуваннями |
30760,001 |
15558,020 |
13579,183 |
44,1 |
87,3 |
-1978,8 |
Медикаменти та перев'язувальні матеріали |
7,500 |
4,000 |
|
0,0 |
0,0 |
-4,0 |
Продукти харчування |
1090,133 |
507,136 |
330,836 |
30,3 |
65,2 |
-176,3 |
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв |
2389,043 |
1416,661 |
666,019 |
27,9 |
47,0 |
-750,6 |
Оплата теплопостачання |
|
|
|
|
|
0,0 |
Оплата водопостачання та водовідведення |
69,067 |
37,255 |
27,208 |
39,4 |
73,0 |
-10,0 |
Оплата електрооенергії |
745,562 |
336,970 |
174,397 |
23,4 |
51,8 |
-162,6 |
Оплата природного газу |
1172,395 |
760,702 |
464,414 |
39,6 |
61,1 |
-296,3 |
Оплата інших енергоносіїв |
402,019 |
281,734 |
|
0,0 |
0,0 |
-281,7 |
Соціальне забезпечення |
934,601 |
768,601 |
719,360 |
77,0 |
93,6 |
-49,2 |
ВСЬОГО ВИДАТКІВ разом з КРЕДИТУВАННЯМ по загальному фонду |
53062,008 |
31806,724 |
26184,054 |
49,3 |
82,3 |
-5622,7 |
|
Спеціальний фонд: |
|
ДОХОДИ : |
|
|
|
|
|
|
Екологічний податок та збір за забруднення навколишнього природного середовища |
56,450 |
42,330 |
48,204 |
85,4 |
113,9 |
5,9 |
Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища в результаті господарської та іншої діяльності |
|
|
3,739 |
|
|
3,7 |
Цільові фонди, утворені органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади та інші фонди |
|
|
2,750 |
|
|
2,8 |
Власні надходження бюджетних установ |
708,670 |
708,670 |
444,145 |
62,7 |
62,7 |
-264,5 |
Кошти від продажу землі |
679,358 |
679,358 |
795,291 |
117,1 |
117,1 |
115,9 |
Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту |
|
|
350,400 |
|
|
350,4 |
Разом доходів спеціального фонду |
1444,478 |
1430,358 |
1644,529 |
113,8 |
115,0 |
214,2 |
в т.ч. бюджет розвитку |
679,358 |
679,358 |
1145,691 |
168,6 |
168,6 |
466,3 |
Субвенції |
6667,975 |
4449,475 |
3381,873 |
50,7 |
76,0 |
-1067,6 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню, яка виникла |
|
|
|
|
|
0,0 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об'єднаних територіальних громад |
2496,500 |
1387,000 |
1369,398 |
54,9 |
98,7 |
-17,6 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій |
2671,475 |
1562,475 |
1562,475 |
58,5 |
100,0 |
0,0 |
Інші субвенції |
1500,000 |
1500,000 |
450,000 |
30,0 |
30,0 |
-1050,0 |
Всього доходів спеціального фонду |
8112,453 |
5879,833 |
5026,402 |
62,0 |
85,5 |
-853,4 |
ВИДАТКИ спеціального фонду : |
|
|
|
|
|
|
Державне управління |
2372,000 |
|
1763,770 |
74,4 |
|
1763,8 |
Освіта |
1962,184 |
|
1162,301 |
59,2 |
|
1162,3 |
Первинна медична допомога населенню |
212,870 |
|
152,769 |
71,8 |
|
152,8 |
Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю |
125,000 |
|
39,597 |
31,7 |
|
39,6 |
Житлово-комунальне господарство |
1866,064 |
|
173,224 |
9,3 |
|
173,2 |
Будівництво |
7172,771 |
|
1241,370 |
17,3 |
|
1241,4 |
Транспорт, дорожнє господарство, зв’язок, телекомунікації та інформатика |
15252,517 |
|
6252,169 |
41,0 |
|
6252,2 |
Утримання та рзвиток інфраструктури доріг |
15252,517 |
|
6252,169 |
41,0 |
|
6252,2 |
Сільське і лісове господарство |
34,130 |
|
|
0,0 |
|
0,0 |
Прведення заходів із землеустрою |
34,130 |
|
|
0,0 |
|
0,0 |
Інші послуги,пов'язані з економічною діяльністю |
757,279 |
|
632,879 |
83,6 |
|
632,9 |
Заходи з енергозбереження |
252,800 |
|
128,400 |
50,8 |
|
128,4 |
Внески до статутного капiталу суб'єктiв господарюв |
504,479 |
|
504,479 |
100,0 |
|
504,5 |
Охорона навколишнього природного середовища та ядерна безпека |
813,400 |
|
|
0,0 |
|
0,0 |
Інші природоохоронні заходи |
813,350 |
|
|
0,0 |
|
0,0 |
Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів |
20,000 |
|
20,000 |
100,0 |
|
20,0 |
Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища |
1556,450 |
|
|
0,0 |
|
0,0 |
Разом видатків спеціального фонду |
32144,665 |
0,000 |
11438,079 |
35,6 |
|
11438,1 |
ВСЬОГО видатків спеціального фонду |
32144,665 |
0,000 |
11438,079 |
35,6 |
|
11438,1 |
у т.ч. видатки розвитку (капітальні видатки) |
30723,231 |
25121,431 |
10890,368 |
35,4 |
43,4 |
-14231,1 |
КРЕДИТУВАННЯ спеціального фонду: |
|
|
|
|
|
|
Повернення бюджетних позичок |
|
|
|
|
|
0,0 |
Надання пільгового довгострокового кредиту громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла |
|
|
|
|
|
0,0 |
Повернення коштів, наданих для кредитування громадян на будівництво (реконструкцію) та придбання житла |
|
|
-1,703 |
|
|
-1,703 |
Надання державного пільгового кредиту індивідуальним сільським забудовникам |
|
|
|
|
|
0,0 |
Повернення коштів, наданих для кредитування індивідуальним сільським забудовникам |
|
|
|
|
|
0,0 |
Виконання територіальною громадою міста гарантійних зобов'язань за позичальників, що отримали кредити під місцеві гарантії |
|
|
|
|
|
0,0 |
Разом кредитування по спеціальному фонду |
0,000 |
0,000 |
-1,703 |
|
|
-1,703 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Всього доходів (загальний і спец, фонди) |
109518,093 |
70557,730 |
74342,323 |
67,9 |
105,4 |
3784,6 |
у т.ч. доходи без трансфертів |
60137,138 |
36975,532 |
41827,727 |
69,6 |
113,1 |
4852,2 |
- - субвенції та дотації |
49380,955 |
33582,198 |
32514,596 |
65,8 |
96,8 |
-1067,6 |
Всього видатків (загальний і спец. фонди) |
85206,673 |
31806,724 |
37622,133 |
44,2 |
118,3 |
5815,4 |
у т.ч. Державне управління |
12018,495 |
6648,415 |
7693,177 |
64,0 |
115,7 |
1044,8 |
Освіта |
27994,477 |
12298,112 |
10439,164 |
37,3 |
84,9 |
-1858,9 |
Охорона здоров’я |
2757,465 |
1098,466 |
846,199 |
30,7 |
77,0 |
-252,3 |
Соціальний захист та соціальне забезпечення |
1548,641 |
1047,193 |
946,825 |
61,1 |
90,4 |
-100,4 |
Культура і мистецтво |
1432,200 |
1087,940 |
745,220 |
52,0 |
68,5 |
-342,7 |
Фізична культура і спорт |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|
0,0 |
Житлово-комунальне господарство |
7651,389 |
4670,381 |
3876,318 |
50,7 |
83,0 |
-794,1 |
Будівництво |
7172,771 |
0,000 |
1241,370 |
17,3 |
|
1241,4 |
Утримання та рзвиток інфраструктури доріг |
15252,517 |
0,000 |
6252,169 |
41,0 |
|
6252,2 |
Сільське і лісове господарство |
108,130 |
74,000 |
32,325 |
29,9 |
43,7 |
-41,7 |
Всього кредитування (загал. і спец. фонди) |
0,000 |
0,000 |
-1,703 |
|
|
-1,7 |
Всього витрат (загальний і спец. фонди) |
85206,673 |
31806,724 |
37620,430 |
44,2 |
118,3 |
5813,7 |
|
|
|
|
|
|
|
Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спец. фонду) |
23404,653 |
20021,353 |
10106,695 |
43,2 |
50,5 |
-9914,7 |