Довідка про виконання бюджету Немирівської ОТГ за 8 місяців 2017 року

Д о в і д к а
	про виконання бюджету Немирівської ОТГ за 8 місяців 2017
		(звітні дані)
	План на рік, затверджений місцевими радами з урахуванням змін	Уточнений план на 8 місяців	Фактичне виконання	% виконання		Відхилення (+,-) від плану на 8 міс.
Назва показників		Уточнений план на 8 місяців	Фактичне виконання	до плану на рік, затвердж. місц.радами з урахув. змін	до уточненого плану на 8 міс.	Відхилення (+,-) від плану на 8 міс.
	Загальний фонд:
ДОХОДИ :
Податок на доходи фізичних осіб	31125,000	18486,458	21352,266	68,6	115,5	2865,8
Податок на прибуток підприємств			0,128			0,1
у т.ч.: -податок на прибуток (з авансовими платежами) підприємств та фінансових установ комунальної власності			0,128			0,1
Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів	1,030	0,750	0,380	36,9	50,7	-0,4
Акцизний податок з вироблених в Украєнi пiдакцизних товарів (пальне)	1060,525	636,300	532,274	50,2	83,7	-104,0
Акцизний податок з ввезених на митну територiю України пiдакцизних товарів (пальне)	4242,105	2545,260	1950,400	46,0	76,6	-594,9
Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів	2785,970	1771,120	2222,807	79,8	125,5	451,7
Податок на нерухоме майно	613,410	339,550	645,823	105,3	190,2	306,3
Плата за землю	9169,200	5732,000	6801,037	74,2	118,7	1069,0
у т.ч.: орендна плата з юрид. і фіз. осіб;	6418,460	4054,360	4805,190	74,9	118,5	750,8
-земельний податок з юрид. і фіз. осіб	2750,740	1677,640	1995,848	72,6	119,0	318,2
Транспортний податок з юрид. і фіз. осіб	50,000	38,300	18,750	37,5	49,0	-19,6
Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності, що справлявся до 1 січня 2015 року	0,000	0,000	-0,545			-0,5
Єдиний податок	8814,820	5394,846	5991,088	68,0	111,1	596,2
Інші надходження	1,000	0,500	0,954	95,4	190,8	0,5
Плата за надання адміністративних послуг	731,980	532,050	581,178		109,2	49,1
Державне мито	55,620	37,040	43,702	78,6	118,0	6,7
Інші неподаткові надходження та нез"ясовані надходження	42,000	31,000	42,956	102,3	138,6	12,0
Разом доходів без трансфертів (загальний фонд)	58692,660	35545,174	40183,198	68,5	113,0	4638,0
Дотації	8107,800	5405,000	5405,000	66,7	100,0	0,0
Додаткова дотація з державного бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я	8107,800	5405,000	5405,000	66,7	100,0	0,0
Всього доходів з дотацією (загальний фонд)	66800,460	40950,174	45588,198	68,2	111,3	4638,0
Субвенції	34605,180	23727,723	23727,723	68,6	100,0	0,0
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об'єднаних територіальних громад	1248,300	694,000	694,000	55,6	100,0	0,0
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання ангіографічного обладнання						0,0
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	2619,000	2075,000	2075,000	79,2	100,0	0,0
Освітня субвенція з державного бюджету	18461,700	12700,100	12700,100	68,8	100,0	0,0
Медична субвенція з державного бюджету	12027,800	8018,200	8018,200	66,7	100,0	0,0
Субвенція за рахунок залишку коштів освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, що утворився на початок бюджетного періоду	226,500	226,500	226,500
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	21,880	13,923	13,923	63,6	100,0	0,0
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню, яка виникла						0,0
Всього надійшло дотацій і субвенцій з державного бюджету	42712,980	29132,723	29132,723	68,2	21,9	13,9
ВСЬОГО доходів загального фонду	101405,640	64677,897	69315,921	68,4	107,2	4638,0
ВИДАТКИ загального фонду:
Державне управління	9646,495	6648,415	5929,407	61,5	89,2	-719,0
Освіта	26032,293	12298,112	9276,863	35,6	75,4	-3021,2
Охорона здоров’я	2757,465	1098,466	846,199	30,7	77,0	-252,3
Соціальний захист та соціальне забезпечення:	1548,641	1047,193	946,825	61,1	90,4	-100,4
Культура і мистецтво	1432,200	1087,940	745,220	52,0	68,5	-342,7
Житлово-комунальне господарство	5785,325	4670,381	3703,094	64,0	79,3	-967,3
Транспорт, дорожнє господарство, зв’язок, телекомунікації та інформатика	558,800	208,800	200,295	35,8	95,9	-8,5
Засоби масової інформації						0,0
Сільське і лісове господарство, рибне господарство та мисливство	74,000	74,000	32,325	43,7	43,7	-41,7
Проведення заходів із землеустрою	74,000	74,000	32,325	43,7	43,7	-41,7
Інші видатки	161,724	41,724	18,490	11,4	44,3	-23,2
Інші субвенції	4277,595	4100,623	3964,266	92,7	96,7	-136,4
ВСЬОГО видатків загального фонду	52274,538	31275,654	25662,984	49,1	82,1	-5612,7
Реверсна дотація (до Державного бюджету)	739,000	492,600	492,600	66,7	100,0	0,0
Субвенція з місцевих бюджетів державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів	48,470	38,470	28,470	58,7	74,0	-10,0
РАЗОМ видатків загального фонду	53062,008	31806,724	26184,054	49,3	82,3	-5622,7
Оплата праці працівнитків бюджетних установ	25141,923	12676,573	11078,327	44,1	87,4	-1598,2
Нарахування на заробітну плату	5618,078	2881,447	2500,856	44,5	86,8	-380,6
Разом по заробітній платі з нарахуваннями	30760,001	15558,020	13579,183	44,1	87,3	-1978,8
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	7,500	4,000		0,0	0,0	-4,0
Продукти харчування	1090,133	507,136	330,836	30,3	65,2	-176,3
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2389,043	1416,661	666,019	27,9	47,0	-750,6
Оплата теплопостачання						0,0
Оплата водопостачання та водовідведення	69,067	37,255	27,208	39,4	73,0	-10,0
Оплата електрооенергії	745,562	336,970	174,397	23,4	51,8	-162,6
Оплата природного газу	1172,395	760,702	464,414	39,6	61,1	-296,3
Оплата інших енергоносіїв	402,019	281,734		0,0	0,0	-281,7
Соціальне забезпечення	934,601	768,601	719,360	77,0	93,6	-49,2
ВСЬОГО ВИДАТКІВ разом з КРЕДИТУВАННЯМ по загальному фонду	53062,008	31806,724	26184,054	49,3	82,3	-5622,7
	Спеціальний фонд:
ДОХОДИ :
Екологічний податок та збір за забруднення навколишнього природного середовища	56,450	42,330	48,204	85,4	113,9	5,9
Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища в результаті господарської та іншої діяльності			3,739			3,7
Цільові фонди, утворені органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади та інші фонди			2,750			2,8
Власні надходження бюджетних установ	708,670	708,670	444,145	62,7	62,7	-264,5
Кошти від продажу землі	679,358	679,358	795,291	117,1	117,1	115,9
Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту			350,400			350,4
Разом доходів спеціального фонду	1444,478	1430,358	1644,529	113,8	115,0	214,2
в т.ч. бюджет розвитку	679,358	679,358	1145,691	168,6	168,6	466,3
Субвенції	6667,975	4449,475	3381,873	50,7	76,0	-1067,6
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню, яка виникла						0,0
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об'єднаних територіальних громад	2496,500	1387,000	1369,398	54,9	98,7	-17,6
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	2671,475	1562,475	1562,475	58,5	100,0	0,0
Інші субвенції	1500,000	1500,000	450,000	30,0	30,0	-1050,0
Всього доходів спеціального фонду	8112,453	5879,833	5026,402	62,0	85,5	-853,4
ВИДАТКИ спеціального фонду :
Державне управління	2372,000		1763,770	74,4		1763,8
Освіта	1962,184		1162,301	59,2		1162,3
Первинна медична допомога населенню	212,870		152,769	71,8		152,8
Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	125,000		39,597	31,7		39,6
Житлово-комунальне господарство	1866,064		173,224	9,3		173,2
Будівництво	7172,771		1241,370	17,3		1241,4
Транспорт, дорожнє господарство, зв’язок, телекомунікації та інформатика	15252,517		6252,169	41,0		6252,2
Утримання та рзвиток інфраструктури доріг	15252,517		6252,169	41,0		6252,2
Сільське і лісове господарство	34,130			0,0		0,0
Прведення заходів із землеустрою	34,130			0,0		0,0
Інші послуги,пов'язані з економічною діяльністю	757,279		632,879	83,6		632,9
Заходи з енергозбереження	252,800		128,400	50,8		128,4
Внески до статутного капiталу суб'єктiв господарюв	504,479		504,479	100,0		504,5
Охорона навколишнього природного середовища та ядерна безпека	813,400			0,0		0,0
Інші природоохоронні заходи	813,350			0,0		0,0
Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів	20,000		20,000	100,0		20,0
Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища	1556,450			0,0		0,0
Разом видатків спеціального фонду	32144,665	0,000	11438,079	35,6		11438,1
ВСЬОГО видатків спеціального фонду	32144,665	0,000	11438,079	35,6		11438,1
у т.ч. видатки розвитку (капітальні видатки)	30723,231	25121,431	10890,368	35,4	43,4	-14231,1
КРЕДИТУВАННЯ спеціального фонду:
Повернення бюджетних позичок						0,0
Надання пільгового довгострокового кредиту громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла						0,0
Повернення коштів, наданих для кредитування громадян на будівництво (реконструкцію) та придбання житла			-1,703			-1,703
Надання державного пільгового кредиту індивідуальним сільським забудовникам						0,0
Повернення коштів, наданих для кредитування індивідуальним сільським забудовникам						0,0
Виконання територіальною громадою міста гарантійних зобов'язань за позичальників, що отримали кредити під місцеві гарантії						0,0
Разом кредитування по спеціальному фонду	0,000	0,000	-1,703			-1,703


Всього доходів (загальний і спец, фонди)	109518,093	70557,730	74342,323	67,9	105,4	3784,6
у т.ч. доходи без трансфертів	60137,138	36975,532	41827,727	69,6	113,1	4852,2
- - субвенції та дотації	49380,955	33582,198	32514,596	65,8	96,8	-1067,6
Всього видатків (загальний і спец. фонди)	85206,673	31806,724	37622,133	44,2	118,3	5815,4
у т.ч. Державне управління	12018,495	6648,415	7693,177	64,0	115,7	1044,8
Освіта	27994,477	12298,112	10439,164	37,3	84,9	-1858,9
Охорона здоров’я	2757,465	1098,466	846,199	30,7	77,0	-252,3
Соціальний захист та соціальне забезпечення	1548,641	1047,193	946,825	61,1	90,4	-100,4
Культура і мистецтво	1432,200	1087,940	745,220	52,0	68,5	-342,7
Фізична культура і спорт	0,000	0,000	0,000			0,0
Житлово-комунальне господарство	7651,389	4670,381	3876,318	50,7	83,0	-794,1
Будівництво	7172,771	0,000	1241,370	17,3		1241,4
Утримання та рзвиток інфраструктури доріг	15252,517	0,000	6252,169	41,0		6252,2
Сільське і лісове господарство	108,130	74,000	32,325	29,9	43,7	-41,7
Всього кредитування (загал. і спец. фонди)	0,000	0,000	-1,703			-1,7
Всього витрат (загальний і спец. фонди)	85206,673	31806,724	37620,430	44,2	118,3	5813,7

Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спец. фонду)	23404,653	20021,353	10106,695	43,2	50,5	-9914,7