Д о в і д к а |
|
|
|
|
про виконання бюджету Немирівської ОТГ за 9 місяців 2017 |
|
|
(звітні дані) |
|
|
|
|
План на рік, затверджений місцевими радами з урахуванням змін |
Уточнений план на 9 місяців |
Фактичне виконання |
% виконання |
Відхилення (+,-) від плану на 9 міс. |
Назва показників |
до плану на рік, затвердж. місц.радами з урахув. змін |
до уточненого плану на 9 міс. |
|
Загальний фонд: |
|
ДОХОДИ : |
|
|
|
|
|
|
Податок на доходи фізичних осіб |
31124,997 |
22144,559 |
24247,143 |
77,9 |
109,5 |
2102,6 |
Податок на прибуток підприємств |
|
|
0,128 |
|
|
0,1 |
у т.ч.: -податок на прибуток (з авансовими платежами) підприємств та фінансових установ комунальної власності |
|
|
0,128 |
|
|
0,1 |
Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів |
1,030 |
0,750 |
0,380 |
36,9 |
50,7 |
-0,4 |
Акцизний податок з вироблених в Украєнi пiдакцизних товарів (пальне) |
1060,525 |
742,350 |
532,274 |
50,2 |
71,7 |
-210,1 |
Акцизний податок з ввезених на митну територiю України пiдакцизних товарів (пальне) |
4242,105 |
2969,470 |
1950,400 |
46,0 |
65,7 |
-1019,1 |
Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів |
2785,970 |
2190,410 |
2492,266 |
89,5 |
113,8 |
301,9 |
Податок на нерухоме майно |
613,410 |
527,840 |
764,771 |
124,7 |
144,9 |
236,9 |
Плата за землю |
9169,200 |
6947,010 |
7589,662 |
82,8 |
109,3 |
642,7 |
у т.ч.: орендна плата з юрид. і фіз. осіб; |
6418,460 |
4869,100 |
5370,333 |
83,7 |
110,3 |
501,2 |
-земельний податок з юрид. і фіз. осіб |
2750,740 |
2077,910 |
2219,329 |
80,7 |
106,8 |
141,4 |
Транспортний податок з юрид. і фіз. осіб |
50,000 |
38,300 |
43,750 |
87,5 |
114,2 |
5,5 |
Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності, що справлявся до 1 січня 2015 року |
0,000 |
0,000 |
-0,545 |
|
|
-0,5 |
Єдиний податок |
8814,820 |
6305,370 |
6602,250 |
74,9 |
104,7 |
296,9 |
Інші надходження |
1,000 |
0,500 |
0,954 |
95,4 |
190,8 |
0,5 |
Плата за надання адміністративних послуг |
731,980 |
581,980 |
737,425 |
|
126,7 |
155,4 |
Державне мито |
55,620 |
41,670 |
49,721 |
89,4 |
119,3 |
8,1 |
Інші неподаткові надходження та нез"ясовані надходження |
42,000 |
36,000 |
43,418 |
103,4 |
120,6 |
7,4 |
Разом доходів без трансфертів (загальний фонд) |
58692,657 |
42526,209 |
45053,997 |
76,8 |
105,9 |
2527,8 |
Дотації |
2871,646 |
1436,719 |
1436,719 |
50,0 |
100,0 |
0,0 |
Додаткова дотація з державного бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я |
2871,646 |
1436,719 |
1436,719 |
50,0 |
100,0 |
0,0 |
Всього доходів з дотацією (загальний фонд) |
61564,303 |
43962,928 |
46490,716 |
75,5 |
105,7 |
2527,8 |
Субвенції |
12818,196 |
7070,497 |
7070,497 |
55,2 |
100,0 |
0,0 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об'єднаних територіальних громад |
1248,300 |
833,000 |
833,000 |
66,7 |
100,0 |
0,0 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання ангіографічного обладнання |
|
|
|
|
|
0,0 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань |
108,000 |
23,753 |
23,753 |
22,0 |
100,0 |
0,0 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій |
2619,000 |
2619,000 |
2619,000 |
100,0 |
100,0 |
0,0 |
Освітня субвенція з державного бюджету |
7090,900 |
2750,900 |
2750,900 |
38,8 |
100,0 |
0,0 |
Медична субвенція з державного бюджету |
1503,616 |
601,432 |
601,432 |
40,0 |
100,0 |
0,0 |
Субвенція за рахунок залишку коштів освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, що утворився на початок бюджетного періоду |
226,500 |
226,500 |
226,500 |
|
|
|
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами |
21,880 |
15,912 |
15,912 |
72,7 |
100,0 |
0,0 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню, яка виникла |
|
|
|
|
|
0,0 |
Всього надійшло дотацій і субвенцій з державного бюджету |
15689,842 |
8507,216 |
8507,216 |
54,2 |
21,9 |
13,9 |
ВСЬОГО доходів загального фонду |
74382,499 |
51033,425 |
53561,213 |
72,0 |
105,0 |
2527,8 |
ВИДАТКИ загального фонду: |
|
|
|
|
|
|
Державне управління |
9646,495 |
7582,675 |
6899,715 |
71,5 |
91,0 |
-683,0 |
Освіта |
26032,293 |
16156,408 |
13013,791 |
50,0 |
80,5 |
-3142,6 |
Охорона здоров’я |
2865,465 |
1742,414 |
1411,384 |
49,3 |
81,0 |
-331,0 |
Соціальний захист та соціальне забезпечення: |
1548,641 |
1190,229 |
1130,081 |
73,0 |
94,9 |
-60,1 |
Культура і мистецтво |
1432,200 |
1160,780 |
840,467 |
58,7 |
72,4 |
-320,3 |
Житлово-комунальне господарство |
5785,325 |
5568,548 |
4246,325 |
73,4 |
76,3 |
-1322,2 |
Транспорт, дорожнє господарство, зв’язок, телекомунікації та інформатика |
558,800 |
296,300 |
200,295 |
35,8 |
67,6 |
-96,0 |
Засоби масової інформації |
|
|
|
|
|
0,0 |
Сільське і лісове господарство, рибне господарство та мисливство |
74,000 |
74,000 |
32,325 |
43,7 |
43,7 |
-41,7 |
Проведення заходів із землеустрою |
74,000 |
74,000 |
32,325 |
43,7 |
43,7 |
-41,7 |
Реверсна дотація (до Державного бюджету) |
|
|
|
|
|
0,0 |
Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів |
|
|
|
|
|
0,0 |
Інші видатки |
161,724 |
71,724 |
20,090 |
12,4 |
28,0 |
-51,6 |
Інші субвенції |
4277,595 |
4158,912 |
4000,038 |
93,5 |
96,2 |
-158,9 |
ВСЬОГО видатків загального фонду |
52382,538 |
38001,990 |
31794,511 |
60,7 |
83,7 |
-6207,5 |
Реверсна дотація (до Державного бюджету) |
739,000 |
554,200 |
554,200 |
75,0 |
100,0 |
0,0 |
Субвенція з місцевих бюджетів державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів |
48,470 |
38,470 |
28,470 |
58,7 |
74,0 |
-10,0 |
РАЗОМ видатків загального фонду |
53170,008 |
38594,660 |
32377,181 |
60,9 |
83,9 |
-6217,5 |
Оплата праці працівнитків бюджетних установ |
25141,922 |
16300,505 |
14430,656 |
57,4 |
88,5 |
-1869,8 |
Нарахування на заробітну плату |
5618,078 |
3685,349 |
3275,282 |
58,3 |
88,9 |
-410,1 |
Разом по заробітній платі з нарахуваннями |
30760,000 |
19985,854 |
17705,938 |
57,6 |
88,6 |
-2279,9 |
Медикаменти та перев'язувальні матеріали |
7,500 |
5,500 |
|
0,0 |
0,0 |
-5,5 |
Продукти харчування |
1090,133 |
659,299 |
459,030 |
42,1 |
69,6 |
-200,3 |
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв |
2389,043 |
1572,945 |
899,974 |
37,7 |
57,2 |
-673,0 |
Оплата теплопостачання |
|
|
|
|
|
0,0 |
Оплата водопостачання та водовідведення |
69,067 |
43,989 |
36,883 |
53,4 |
83,8 |
-7,1 |
Оплата електрооенергії |
745,562 |
391,284 |
206,777 |
27,7 |
52,8 |
-184,5 |
Оплата природного газу |
1172,395 |
786,102 |
546,730 |
46,6 |
69,5 |
-239,4 |
Оплата інших енергоносіїв |
402,019 |
351,570 |
109,584 |
27,3 |
31,2 |
-242,0 |
Соціальне забезпечення |
1042,601 |
843,854 |
833,341 |
79,9 |
98,8 |
-10,5 |
ВСЬОГО ВИДАТКІВ разом з КРЕДИТУВАННЯМ по загальному фонду |
53170,008 |
38594,660 |
32377,181 |
60,9 |
83,9 |
-6217,5 |
|
Спеціальний фонд: |
|
ДОХОДИ : |
|
|
|
|
|
|
Екологічний податок та збір за забруднення навколишнього природного середовища |
56,450 |
42,330 |
50,866 |
90,1 |
120,2 |
8,5 |
Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища в результаті господарської та іншої діяльності |
|
|
7,270 |
|
|
7,3 |
Цільові фонди, утворені органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади та інші фонди |
|
|
2,750 |
|
|
2,8 |
Власні надходження бюджетних установ |
708,670 |
|
616,012 |
86,9 |
|
616,0 |
Кошти від продажу землі |
679,358 |
679,358 |
873,885 |
128,6 |
128,6 |
194,5 |
Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту |
|
|
353,900 |
|
|
353,9 |
Разом доходів спеціального фонду |
1444,478 |
721,688 |
1904,683 |
131,9 |
263,9 |
1183,0 |
в т.ч. бюджет розвитку |
679,358 |
679,358 |
1227,785 |
180,7 |
180,7 |
548,4 |
Субвенції |
6667,975 |
5835,475 |
4333,000 |
65,0 |
74,3 |
-1502,5 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об'єднаних територіальних громад |
2496,500 |
1664,000 |
1664,000 |
66,7 |
100,0 |
0,0 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій |
2671,475 |
2671,475 |
2219,000 |
83,1 |
83,1 |
-452,5 |
Інші субвенції |
1500,000 |
1500,000 |
450,000 |
30,0 |
30,0 |
-1050,0 |
Всього доходів спеціального фонду |
8112,453 |
6557,163 |
6237,683 |
76,9 |
95,1 |
-319,5 |
ВИДАТКИ спеціального фонду : |
|
|
|
|
|
|
Державне управління |
2372,000 |
|
1795,669 |
75,7 |
|
1795,7 |
Освіта |
2068,869 |
|
1533,362 |
74,1 |
|
1533,4 |
Первинна медична допомога населенню |
285,476 |
|
196,277 |
68,8 |
|
196,3 |
Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю |
125,000 |
|
117,622 |
94,1 |
|
117,6 |
Житлово-комунальне господарство |
1866,064 |
|
1202,121 |
64,4 |
|
1202,1 |
Будівництво |
7172,771 |
|
1497,560 |
20,9 |
|
1497,6 |
Транспорт, дорожнє господарство, зв’язок, телекомунікації та інформатика |
15252,517 |
|
12746,845 |
83,6 |
|
12746,8 |
Утримання та рзвиток інфраструктури доріг |
15252,517 |
|
12746,845 |
83,6 |
|
12746,8 |
Сільське і лісове господарство |
34,130 |
|
|
0,0 |
|
0,0 |
Прведення заходів із землеустрою |
34,130 |
|
|
0,0 |
|
0,0 |
Інші послуги,пов'язані з економічною діяльністю |
757,279 |
|
632,879 |
83,6 |
|
632,9 |
Заходи з енергозбереження |
252,800 |
|
128,400 |
50,8 |
|
128,4 |
Внески до статутного капiталу суб'єктiв господарюв |
504,479 |
|
504,479 |
100,0 |
|
504,5 |
Охорона навколишнього природного середовища та ядерна безпека |
813,350 |
|
363,350 |
44,7 |
|
363,4 |
Інші природоохоронні заходи |
813,350 |
|
363,350 |
44,7 |
|
363,4 |
Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів |
20,000 |
|
20,000 |
100,0 |
|
20,0 |
Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища |
1556,450 |
|
|
0,0 |
|
0,0 |
Разом видатків спеціального фонду |
32323,906 |
0,000 |
20105,685 |
62,2 |
|
20105,7 |
ВСЬОГО видатків спеціального фонду |
32323,906 |
0,000 |
20105,685 |
62,2 |
|
20105,7 |
у т.ч. видатки розвитку (капітальні видатки) |
30723,231 |
29475,431 |
19416,058 |
63,2 |
65,9 |
-10059,4 |
КРЕДИТУВАННЯ спеціального фонду: |
|
|
|
|
|
|
Повернення бюджетних позичок |
|
|
|
|
|
0,0 |
Надання пільгового довгострокового кредиту громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла |
|
|
|
|
|
0,0 |
Повернення коштів, наданих для кредитування громадян на будівництво (реконструкцію) та придбання житла |
|
|
-1,995 |
|
|
-1,995 |
Надання державного пільгового кредиту індивідуальним сільським забудовникам |
|
|
|
|
|
0,0 |
Повернення коштів, наданих для кредитування індивідуальним сільським забудовникам |
|
|
|
|
|
0,0 |
Виконання територіальною громадою міста гарантійних зобов'язань за позичальників, що отримали кредити під місцеві гарантії |
|
|
|
|
|
0,0 |
Разом кредитування по спеціальному фонду |
0,000 |
0,000 |
-1,995 |
|
|
-1,995 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Всього доходів (загальний і спец, фонди) |
82494,952 |
57590,588 |
59798,896 |
72,5 |
103,8 |
2208,3 |
у т.ч. доходи без трансфертів |
60137,135 |
43247,897 |
46958,680 |
78,1 |
108,6 |
3710,8 |
- - субвенції та дотації |
22357,817 |
14342,691 |
12840,216 |
57,4 |
89,5 |
-1502,5 |
Всього видатків (загальний і спец. фонди) |
85493,914 |
38594,660 |
52482,866 |
61,4 |
136,0 |
13888,2 |
у т.ч. Державне управління |
12018,495 |
7582,675 |
8695,384 |
72,4 |
114,7 |
1112,7 |
Освіта |
28101,162 |
16156,408 |
14547,153 |
51,8 |
90,0 |
-1609,3 |
Охорона здоров’я |
2865,465 |
1742,414 |
1411,384 |
49,3 |
81,0 |
-331,0 |
Соціальний захист та соціальне забезпечення |
1548,641 |
1190,229 |
1130,081 |
73,0 |
94,9 |
-60,1 |
Культура і мистецтво |
1432,200 |
1160,780 |
840,467 |
58,7 |
72,4 |
-320,3 |
Фізична культура і спорт |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|
0,0 |
Житлово-комунальне господарство |
7651,389 |
5568,548 |
5448,446 |
71,2 |
97,8 |
-120,1 |
Будівництво |
7172,771 |
0,000 |
1497,560 |
20,9 |
|
1497,6 |
Утримання та рзвиток інфраструктури доріг |
15252,517 |
0,000 |
12746,845 |
83,6 |
|
12746,8 |
Сільське і лісове господарство |
108,130 |
74,000 |
32,325 |
29,9 |
43,7 |
-41,7 |
Інші послуги,пов'язані з економічною діяльністю |
757,279 |
0,000 |
632,879 |
83,6 |
|
632,9 |
Охорона навколишнього природного середовища та ядерна безпека |
813,350 |
0,000 |
363,350 |
44,7 |
|
363,4 |
Всього кредитування (загал. і спец. фонди) |
0,000 |
0,000 |
-1,995 |
|
|
-2,0 |
Всього витрат (загальний і спец. фонди) |
85493,914 |
38594,660 |
52480,871 |
61,4 |
136,0 |
13886,2 |
|
|
|
|
|
|
|
Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спец. фонду) |
23404,653 |
20021,353 |
17109,470 |
73,1 |
85,5 |
-2911,9 |