Довідка про виконання бюджету Немирівської ОТГ за 9 місяців 2017 року

Д о в і д к а
	про виконання бюджету Немирівської ОТГ за 9 місяців 2017
		(звітні дані)
	План на рік, затверджений місцевими радами з урахуванням змін	Уточнений план на 9 місяців	Фактичне виконання	% виконання		Відхилення (+,-) від плану на 9 міс.
Назва показників		Уточнений план на 9 місяців	Фактичне виконання	до плану на рік, затвердж. місц.радами з урахув. змін	до уточненого плану на 9 міс.	Відхилення (+,-) від плану на 9 міс.
	Загальний фонд:
ДОХОДИ :
Податок на доходи фізичних осіб	31124,997	22144,559	24247,143	77,9	109,5	2102,6
Податок на прибуток підприємств			0,128			0,1
у т.ч.: -податок на прибуток (з авансовими платежами) підприємств та фінансових установ комунальної власності			0,128			0,1
Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів	1,030	0,750	0,380	36,9	50,7	-0,4
Акцизний податок з вироблених в Украєнi пiдакцизних товарів (пальне)	1060,525	742,350	532,274	50,2	71,7	-210,1
Акцизний податок з ввезених на митну територiю України пiдакцизних товарів (пальне)	4242,105	2969,470	1950,400	46,0	65,7	-1019,1
Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів	2785,970	2190,410	2492,266	89,5	113,8	301,9
Податок на нерухоме майно	613,410	527,840	764,771	124,7	144,9	236,9
Плата за землю	9169,200	6947,010	7589,662	82,8	109,3	642,7
у т.ч.: орендна плата з юрид. і фіз. осіб;	6418,460	4869,100	5370,333	83,7	110,3	501,2
-земельний податок з юрид. і фіз. осіб	2750,740	2077,910	2219,329	80,7	106,8	141,4
Транспортний податок з юрид. і фіз. осіб	50,000	38,300	43,750	87,5	114,2	5,5
Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності, що справлявся до 1 січня 2015 року	0,000	0,000	-0,545			-0,5
Єдиний податок	8814,820	6305,370	6602,250	74,9	104,7	296,9
Інші надходження	1,000	0,500	0,954	95,4	190,8	0,5
Плата за надання адміністративних послуг	731,980	581,980	737,425		126,7	155,4
Державне мито	55,620	41,670	49,721	89,4	119,3	8,1
Інші неподаткові надходження та нез"ясовані надходження	42,000	36,000	43,418	103,4	120,6	7,4
Разом доходів без трансфертів (загальний фонд)	58692,657	42526,209	45053,997	76,8	105,9	2527,8
Дотації	2871,646	1436,719	1436,719	50,0	100,0	0,0
Додаткова дотація з державного бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я	2871,646	1436,719	1436,719	50,0	100,0	0,0
Всього доходів з дотацією (загальний фонд)	61564,303	43962,928	46490,716	75,5	105,7	2527,8
Субвенції	12818,196	7070,497	7070,497	55,2	100,0	0,0
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об'єднаних територіальних громад	1248,300	833,000	833,000	66,7	100,0	0,0
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання ангіографічного обладнання						0,0
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань	108,000	23,753	23,753	22,0	100,0	0,0
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	2619,000	2619,000	2619,000	100,0	100,0	0,0
Освітня субвенція з державного бюджету	7090,900	2750,900	2750,900	38,8	100,0	0,0
Медична субвенція з державного бюджету	1503,616	601,432	601,432	40,0	100,0	0,0
Субвенція за рахунок залишку коштів освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, що утворився на початок бюджетного періоду	226,500	226,500	226,500
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	21,880	15,912	15,912	72,7	100,0	0,0
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню, яка виникла						0,0
Всього надійшло дотацій і субвенцій з державного бюджету	15689,842	8507,216	8507,216	54,2	21,9	13,9
ВСЬОГО доходів загального фонду	74382,499	51033,425	53561,213	72,0	105,0	2527,8
ВИДАТКИ загального фонду:
Державне управління	9646,495	7582,675	6899,715	71,5	91,0	-683,0
Освіта	26032,293	16156,408	13013,791	50,0	80,5	-3142,6
Охорона здоров’я	2865,465	1742,414	1411,384	49,3	81,0	-331,0
Соціальний захист та соціальне забезпечення:	1548,641	1190,229	1130,081	73,0	94,9	-60,1
Культура і мистецтво	1432,200	1160,780	840,467	58,7	72,4	-320,3
Житлово-комунальне господарство	5785,325	5568,548	4246,325	73,4	76,3	-1322,2
Транспорт, дорожнє господарство, зв’язок, телекомунікації та інформатика	558,800	296,300	200,295	35,8	67,6	-96,0
Засоби масової інформації						0,0
Сільське і лісове господарство, рибне господарство та мисливство	74,000	74,000	32,325	43,7	43,7	-41,7
Проведення заходів із землеустрою	74,000	74,000	32,325	43,7	43,7	-41,7
Реверсна дотація (до Державного бюджету)						0,0
Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів						0,0
Інші видатки	161,724	71,724	20,090	12,4	28,0	-51,6
Інші субвенції	4277,595	4158,912	4000,038	93,5	96,2	-158,9
ВСЬОГО видатків загального фонду	52382,538	38001,990	31794,511	60,7	83,7	-6207,5
Реверсна дотація (до Державного бюджету)	739,000	554,200	554,200	75,0	100,0	0,0
Субвенція з місцевих бюджетів державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів	48,470	38,470	28,470	58,7	74,0	-10,0
РАЗОМ видатків загального фонду	53170,008	38594,660	32377,181	60,9	83,9	-6217,5
Оплата праці працівнитків бюджетних установ	25141,922	16300,505	14430,656	57,4	88,5	-1869,8
Нарахування на заробітну плату	5618,078	3685,349	3275,282	58,3	88,9	-410,1
Разом по заробітній платі з нарахуваннями	30760,000	19985,854	17705,938	57,6	88,6	-2279,9
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	7,500	5,500		0,0	0,0	-5,5
Продукти харчування	1090,133	659,299	459,030	42,1	69,6	-200,3
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2389,043	1572,945	899,974	37,7	57,2	-673,0
Оплата теплопостачання						0,0
Оплата водопостачання та водовідведення	69,067	43,989	36,883	53,4	83,8	-7,1
Оплата електрооенергії	745,562	391,284	206,777	27,7	52,8	-184,5
Оплата природного газу	1172,395	786,102	546,730	46,6	69,5	-239,4
Оплата інших енергоносіїв	402,019	351,570	109,584	27,3	31,2	-242,0
Соціальне забезпечення	1042,601	843,854	833,341	79,9	98,8	-10,5
ВСЬОГО ВИДАТКІВ разом з КРЕДИТУВАННЯМ по загальному фонду	53170,008	38594,660	32377,181	60,9	83,9	-6217,5
	Спеціальний фонд:
ДОХОДИ :
Екологічний податок та збір за забруднення навколишнього природного середовища	56,450	42,330	50,866	90,1	120,2	8,5
Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища в результаті господарської та іншої діяльності			7,270			7,3
Цільові фонди, утворені органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади та інші фонди			2,750			2,8
Власні надходження бюджетних установ	708,670		616,012	86,9		616,0
Кошти від продажу землі	679,358	679,358	873,885	128,6	128,6	194,5
Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту			353,900			353,9
Разом доходів спеціального фонду	1444,478	721,688	1904,683	131,9	263,9	1183,0
в т.ч. бюджет розвитку	679,358	679,358	1227,785	180,7	180,7	548,4
Субвенції	6667,975	5835,475	4333,000	65,0	74,3	-1502,5
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об'єднаних територіальних громад	2496,500	1664,000	1664,000	66,7	100,0	0,0
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	2671,475	2671,475	2219,000	83,1	83,1	-452,5
Інші субвенції	1500,000	1500,000	450,000	30,0	30,0	-1050,0
Всього доходів спеціального фонду	8112,453	6557,163	6237,683	76,9	95,1	-319,5
ВИДАТКИ спеціального фонду :
Державне управління	2372,000		1795,669	75,7		1795,7
Освіта	2068,869		1533,362	74,1		1533,4
Первинна медична допомога населенню	285,476		196,277	68,8		196,3
Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	125,000		117,622	94,1		117,6
Житлово-комунальне господарство	1866,064		1202,121	64,4		1202,1
Будівництво	7172,771		1497,560	20,9		1497,6
Транспорт, дорожнє господарство, зв’язок, телекомунікації та інформатика	15252,517		12746,845	83,6		12746,8
Утримання та рзвиток інфраструктури доріг	15252,517		12746,845	83,6		12746,8
Сільське і лісове господарство	34,130			0,0		0,0
Прведення заходів із землеустрою	34,130			0,0		0,0
Інші послуги,пов'язані з економічною діяльністю	757,279		632,879	83,6		632,9
Заходи з енергозбереження	252,800		128,400	50,8		128,4
Внески до статутного капiталу суб'єктiв господарюв	504,479		504,479	100,0		504,5
Охорона навколишнього природного середовища та ядерна безпека	813,350		363,350	44,7		363,4
Інші природоохоронні заходи	813,350		363,350	44,7		363,4
Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів	20,000		20,000	100,0		20,0
Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища	1556,450			0,0		0,0
Разом видатків спеціального фонду	32323,906	0,000	20105,685	62,2		20105,7
ВСЬОГО видатків спеціального фонду	32323,906	0,000	20105,685	62,2		20105,7
у т.ч. видатки розвитку (капітальні видатки)	30723,231	29475,431	19416,058	63,2	65,9	-10059,4
КРЕДИТУВАННЯ спеціального фонду:
Повернення бюджетних позичок						0,0
Надання пільгового довгострокового кредиту громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла						0,0
Повернення коштів, наданих для кредитування громадян на будівництво (реконструкцію) та придбання житла			-1,995			-1,995
Надання державного пільгового кредиту індивідуальним сільським забудовникам						0,0
Повернення коштів, наданих для кредитування індивідуальним сільським забудовникам						0,0
Виконання територіальною громадою міста гарантійних зобов'язань за позичальників, що отримали кредити під місцеві гарантії						0,0
Разом кредитування по спеціальному фонду	0,000	0,000	-1,995			-1,995


Всього доходів (загальний і спец, фонди)	82494,952	57590,588	59798,896	72,5	103,8	2208,3
у т.ч. доходи без трансфертів	60137,135	43247,897	46958,680	78,1	108,6	3710,8
- - субвенції та дотації	22357,817	14342,691	12840,216	57,4	89,5	-1502,5
Всього видатків (загальний і спец. фонди)	85493,914	38594,660	52482,866	61,4	136,0	13888,2
у т.ч. Державне управління	12018,495	7582,675	8695,384	72,4	114,7	1112,7
Освіта	28101,162	16156,408	14547,153	51,8	90,0	-1609,3
Охорона здоров’я	2865,465	1742,414	1411,384	49,3	81,0	-331,0
Соціальний захист та соціальне забезпечення	1548,641	1190,229	1130,081	73,0	94,9	-60,1
Культура і мистецтво	1432,200	1160,780	840,467	58,7	72,4	-320,3
Фізична культура і спорт	0,000	0,000	0,000			0,0
Житлово-комунальне господарство	7651,389	5568,548	5448,446	71,2	97,8	-120,1
Будівництво	7172,771	0,000	1497,560	20,9		1497,6
Утримання та рзвиток інфраструктури доріг	15252,517	0,000	12746,845	83,6		12746,8
Сільське і лісове господарство	108,130	74,000	32,325	29,9	43,7	-41,7
Інші послуги,пов'язані з економічною діяльністю	757,279	0,000	632,879	83,6		632,9
Охорона навколишнього природного середовища та ядерна безпека	813,350	0,000	363,350	44,7		363,4
Всього кредитування (загал. і спец. фонди)	0,000	0,000	-1,995			-2,0
Всього витрат (загальний і спец. фонди)	85493,914	38594,660	52480,871	61,4	136,0	13886,2

Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спец. фонду)	23404,653	20021,353	17109,470	73,1	85,5	-2911,9