Д о в і д к а |
|
|
|
|
про виконання бюджету Немирівської ОТГ за 11 місяців 2017 |
|
|
(звітні дані) |
|
|
|
|
План на рік, затверджений місцевими радами з урахуванням змін |
Уточнений план на 11 місяців |
Фактичне виконання |
% виконання |
Відхилення (+,-) від плану на 11 міс. |
Назва показників |
до плану на рік, затвердж. місц.радами з урахув. змін |
до уточненого плану на 11 міс. |
|
Загальний фонд: |
|
ДОХОДИ : |
|
|
|
|
|
|
Податок на доходи фізичних осіб |
36004,317 |
31696,881 |
30518,249 |
84,8 |
96,3 |
-1178,6 |
Податок на прибуток підприємств |
0,128 |
0,128 |
0,128 |
100,0 |
100,0 |
0,0 |
у т.ч.: -податок на прибуток (з авансовими платежами) підприємств та фінансових установ комунальної власності |
0,128 |
0,128 |
0,128 |
100,0 |
100,0 |
0,0 |
Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів |
1,030 |
1,030 |
2,580 |
250,5 |
250,5 |
1,6 |
Акцизний податок з вироблених в Украєнi пiдакцизних товарів (пальне) |
1060,525 |
954,450 |
1319,876 |
124,5 |
138,3 |
365,4 |
Акцизний податок з ввезених на митну територiю України пiдакцизних товарів (пальне) |
5242,105 |
4317,890 |
5198,268 |
99,2 |
120,4 |
880,4 |
Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів |
3158,615 |
2960,035 |
2970,208 |
94,0 |
100,3 |
10,2 |
Податок на нерухоме майно |
957,006 |
928,016 |
946,115 |
98,9 |
102,0 |
18,1 |
Плата за землю |
9897,383 |
9132,213 |
9638,777 |
97,4 |
105,5 |
506,6 |
у т.ч.: орендна плата з юрид. і фіз. осіб; |
6946,651 |
6405,771 |
6948,470 |
100,0 |
108,5 |
542,7 |
-земельний податок з юрид. і фіз. осіб |
2950,732 |
2726,442 |
2690,307 |
91,2 |
98,7 |
-36,1 |
Транспортний податок з юрид. і фіз. осіб |
50,000 |
44,550 |
56,250 |
112,5 |
126,3 |
11,7 |
Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності, що справлявся до 1 січня 2015 року |
0,000 |
0,000 |
-0,545 |
|
|
-0,5 |
Єдиний податок |
9411,060 |
8868,760 |
9037,877 |
96,0 |
101,9 |
169,1 |
Інші надходження |
1,450 |
0,950 |
12,654 |
872,7 |
1332,0 |
11,7 |
Плата за надання адміністративних послуг |
936,000 |
885,860 |
1024,389 |
|
115,6 |
138,5 |
Державне мито |
55,620 |
50,930 |
65,064 |
117,0 |
127,8 |
14,1 |
Інші неподаткові надходження та нез"ясовані надходження |
53,950 |
47,950 |
45,514 |
84,4 |
94,9 |
-2,4 |
Разом доходів без трансфертів (загальний фонд) |
66829,189 |
59889,643 |
60835,404 |
91,0 |
101,6 |
945,8 |
Дотації |
8107,800 |
7432,100 |
7432,100 |
91,7 |
100,0 |
0,0 |
Додаткова дотація з державного бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я |
8107,800 |
7432,100 |
7432,100 |
91,7 |
100,0 |
0,0 |
Всього доходів з дотацією (загальний фонд) |
74936,989 |
67321,743 |
68267,504 |
91,1 |
101,4 |
945,8 |
Субвенції |
37181,448 |
34474,472 |
34471,088 |
92,7 |
100,0 |
-3,4 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об'єднаних територіальних громад |
1248,300 |
1111,000 |
1111,000 |
89,0 |
100,0 |
0,0 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання ангіографічного обладнання |
|
|
|
|
|
0,0 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань |
213,000 |
151,259 |
151,259 |
71,0 |
100,0 |
0,0 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій |
4888,000 |
4888,000 |
4888,000 |
100,0 |
100,0 |
0,0 |
Освітня субвенція з державного бюджету |
18461,700 |
16964,900 |
16964,900 |
91,9 |
100,0 |
0,0 |
Медична субвенція з державного бюджету |
12027,800 |
11025,400 |
11025,400 |
91,7 |
100,0 |
0,0 |
Інші субвенції |
72,384 |
72,384 |
69,000 |
95,3 |
95,3 |
-3,4 |
Субвенція за рахунок залишку коштів освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, що утворився на початок бюджетного періоду |
226,500 |
226,500 |
226,500 |
|
|
|
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами |
43,764 |
35,029 |
35,029 |
80,0 |
100,0 |
0,0 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню, яка виникла |
|
|
|
|
|
0,0 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів |
|
|
|
|
|
0,0 |
Всього надійшло дотацій і субвенцій з державного бюджету |
45289,248 |
41906,572 |
41903,188 |
92,5 |
21,9 |
13,9 |
ВСЬОГО доходів загального фонду |
112118,437 |
101796,215 |
102738,592 |
91,6 |
100,9 |
942,4 |
ВИДАТКИ загального фонду: |
|
|
|
|
|
|
Державне управління |
9713,505 |
9316,705 |
9067,812 |
93,4 |
97,3 |
-248,9 |
Освіта |
27114,561 |
23312,509 |
20152,828 |
74,3 |
86,4 |
-3159,7 |
Охорона здоров’я |
3321,965 |
2783,452 |
2467,032 |
74,3 |
88,6 |
-316,4 |
Соціальний захист та соціальне забезпечення: |
1641,330 |
1564,890 |
1481,439 |
90,3 |
94,7 |
-83,5 |
Культура і мистецтво |
1595,800 |
1317,600 |
1087,363 |
68,1 |
82,5 |
-230,2 |
Житлово-комунальне господарство |
6075,325 |
6067,599 |
5007,642 |
82,4 |
82,5 |
-1060,0 |
Транспорт, дорожнє господарство, зв’язок, телекомунікації та інформатика |
558,800 |
471,300 |
200,295 |
35,8 |
42,5 |
-271,0 |
Засоби масової інформації |
|
|
|
|
|
0,0 |
Сільське і лісове господарство, рибне господарство та мисливство |
74,000 |
74,000 |
32,325 |
43,7 |
43,7 |
-41,7 |
Проведення заходів із землеустрою |
74,000 |
74,000 |
32,325 |
43,7 |
43,7 |
-41,7 |
Інші видатки |
77,503 |
61,724 |
32,980 |
42,6 |
53,4 |
-28,7 |
Інші субвенції |
4466,608 |
4414,266 |
4300,639 |
96,3 |
97,4 |
-113,6 |
ВСЬОГО видатків загального фонду |
54639,397 |
49384,045 |
43830,355 |
80,2 |
88,8 |
-5553,7 |
Реверсна дотація (до Державного бюджету) |
739,000 |
677,400 |
677,400 |
91,7 |
100,0 |
0,0 |
Субвенція з місцевих бюджетів державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів |
148,470 |
148,470 |
106,470 |
71,7 |
71,7 |
-42,0 |
РАЗОМ видатків загального фонду |
55526,867 |
50209,915 |
44614,225 |
80,3 |
88,9 |
-5595,7 |
Оплата праці працівнитків бюджетних установ |
26014,175 |
22903,264 |
21105,291 |
81,1 |
92,1 |
-1798,0 |
Нарахування на заробітну плату |
5811,176 |
5134,473 |
4741,061 |
81,6 |
92,3 |
-393,4 |
Разом по заробітній платі з нарахуваннями |
31825,351 |
28037,737 |
25846,352 |
81,2 |
92,2 |
-2191,4 |
Медикаменти та перев'язувальні матеріали |
7,500 |
7,500 |
3,224 |
43,0 |
43,0 |
-4,3 |
Продукти харчування |
1093,517 |
953,125 |
809,986 |
74,1 |
85,0 |
-143,1 |
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв |
2389,043 |
2090,047 |
1409,013 |
59,0 |
67,4 |
-681,0 |
Оплата теплопостачання |
|
|
|
|
|
0,0 |
Оплата водопостачання та водовідведення |
69,343 |
58,977 |
47,728 |
68,8 |
80,9 |
-11,2 |
Оплата електрооенергії |
745,286 |
585,286 |
303,303 |
40,7 |
51,8 |
-282,0 |
Оплата природного газу |
1172,395 |
1044,815 |
746,978 |
63,7 |
71,5 |
-297,8 |
Оплата інших енергоносіїв |
402,019 |
400,969 |
311,004 |
77,4 |
77,6 |
-90,0 |
Соціальне забезпечення |
1147,601 |
1070,260 |
1042,702 |
90,9 |
97,4 |
-27,6 |
ВСЬОГО ВИДАТКІВ разом з КРЕДИТУВАННЯМ по загальному фонду |
55526,867 |
50209,915 |
44614,225 |
80,3 |
88,9 |
-5595,7 |
|
Спеціальний фонд: |
|
ДОХОДИ : |
|
|
|
|
|
|
Екологічний податок та збір за забруднення навколишнього природного середовища |
56,450 |
56,450 |
77,347 |
137,0 |
137,0 |
20,9 |
Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища в результаті господарської та іншої діяльності |
|
|
7,270 |
|
|
7,3 |
Цільові фонди, утворені органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади та інші фонди |
|
|
272,750 |
|
|
272,8 |
Власні надходження бюджетних установ |
708,670 |
708,670 |
1030,387 |
145,4 |
145,4 |
321,7 |
Кошти від продажу землі |
873,884 |
873,884 |
931,874 |
106,6 |
106,6 |
58,0 |
Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту |
346,900 |
346,900 |
360,900 |
104,0 |
104,0 |
14,0 |
Разом доходів спеціального фонду |
1985,904 |
1985,904 |
2680,528 |
135,0 |
135,0 |
694,6 |
в т.ч. бюджет розвитку |
1220,784 |
1220,784 |
1292,774 |
105,9 |
105,9 |
72,0 |
Субвенції |
5558,975 |
5280,475 |
5280,475 |
95,0 |
100,0 |
0,0 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню, яка виникла |
|
|
|
|
|
0,0 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об'єднаних територіальних громад |
2496,500 |
2218,000 |
2218,000 |
88,8 |
100,0 |
0,0 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій |
1562,475 |
1562,475 |
1562,475 |
100,0 |
100,0 |
0,0 |
Інші субвенції |
1500,000 |
1500,000 |
1500,000 |
100,0 |
100,0 |
0,0 |
Всього доходів спеціального фонду |
7544,879 |
7266,379 |
7961,003 |
105,5 |
109,6 |
694,6 |
ВИДАТКИ спеціального фонду : |
|
|
|
|
|
|
Державне управління |
2277,240 |
|
1858,135 |
81,6 |
|
1858,1 |
Освіта |
1163,550 |
|
1024,870 |
88,1 |
|
1024,9 |
Первинна медична допомога населенню |
212,870 |
|
212,778 |
100,0 |
|
212,8 |
Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю |
117,622 |
|
117,622 |
100,0 |
|
117,6 |
Житлово-комунальне господарство |
2251,064 |
|
1747,213 |
77,6 |
|
1747,2 |
Будівництво |
10964,948 |
|
5918,836 |
54,0 |
|
5918,8 |
Транспорт, дорожнє господарство, зв’язок, телекомунікації та інформатика |
18968,495 |
|
16668,431 |
87,9 |
|
16668,4 |
Утримання та рзвиток інфраструктури доріг |
18968,495 |
|
16668,431 |
87,9 |
|
16668,4 |
Сільське і лісове господарство |
34,130 |
|
|
0,0 |
|
0,0 |
Прведення заходів із землеустрою |
34,130 |
|
|
0,0 |
|
0,0 |
Інші послуги,пов'язані з економічною діяльністю |
632,879 |
|
632,879 |
100,0 |
|
632,9 |
Заходи з енергозбереження |
128,400 |
|
128,400 |
100,0 |
|
128,4 |
Внески до статутного капiталу суб'єктiв господарюв |
504,479 |
|
504,479 |
100,0 |
|
504,5 |
Охорона навколишнього природного середовища та ядерна безпека |
748,350 |
|
748,350 |
100,0 |
|
748,4 |
Інші природоохоронні заходи |
748,350 |
|
748,350 |
100,0 |
|
748,4 |
Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів |
20,000 |
|
20,000 |
100,0 |
|
20,0 |
Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища |
1556,450 |
|
1500,000 |
, |
|
1500,0 |
Разом видатків спеціального фонду |
38947,598 |
0,000 |
30449,114 |
78,2 |
|
30449,1 |
ВСЬОГО видатків спеціального фонду |
38947,598 |
0,000 |
30449,114 |
78,2 |
|
30449,1 |
у т.ч. видатки розвитку (капітальні видатки) |
38403,598 |
37102,798 |
30308,652 |
78,9 |
81,7 |
-6794,1 |
КРЕДИТУВАННЯ спеціального фонду: |
|
|
|
|
|
|
Повернення бюджетних позичок |
|
|
|
|
|
0,0 |
Надання пільгового довгострокового кредиту громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла |
|
|
|
|
|
0,0 |
Повернення коштів, наданих для кредитування громадян на будівництво (реконструкцію) та придбання житла |
|
|
-2,918 |
|
|
-2,918 |
Надання державного пільгового кредиту індивідуальним сільським забудовникам |
|
|
|
|
|
0,0 |
Повернення коштів, наданих для кредитування індивідуальним сільським забудовникам |
|
|
|
|
|
0,0 |
Виконання територіальною громадою міста гарантійних зобов'язань за позичальників, що отримали кредити під місцеві гарантії |
|
|
|
|
|
0,0 |
Разом кредитування по спеціальному фонду |
0,000 |
0,000 |
-2,918 |
|
|
-2,918 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Всього доходів (загальний і спец, фонди) |
119663,316 |
109062,594 |
110699,595 |
92,5 |
101,5 |
1637,0 |
у т.ч. доходи без трансфертів |
68815,093 |
61875,547 |
63515,932 |
92,3 |
102,7 |
1640,4 |
- - субвенції та дотації |
50848,223 |
47187,047 |
47183,663 |
92,8 |
100,0 |
-3,4 |
Всього видатків (загальний і спец. фонди) |
94474,465 |
50209,915 |
75063,339 |
79,5 |
149,5 |
24853,4 |
у т.ч. Державне управління |
11990,745 |
9316,705 |
10925,947 |
91,1 |
117,3 |
1609,2 |
Освіта |
28278,111 |
23312,509 |
21177,698 |
74,9 |
90,8 |
-2134,8 |
Охорона здоров’я |
3321,965 |
2783,452 |
2467,032 |
74,3 |
88,6 |
-316,4 |
Соціальний захист та соціальне забезпечення |
1641,330 |
1564,890 |
1481,439 |
90,3 |
94,7 |
-83,5 |
Культура і мистецтво |
1595,800 |
1317,600 |
1087,363 |
68,1 |
82,5 |
-230,2 |
Фізична культура і спорт |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|
0,0 |
Житлово-комунальне господарство |
8326,389 |
6067,599 |
6754,855 |
81,1 |
111,3 |
687,3 |
Будівництво |
10964,948 |
0,000 |
5918,836 |
54,0 |
|
5918,8 |
Утримання та рзвиток інфраструктури доріг |
18968,495 |
0,000 |
16668,431 |
87,9 |
|
16668,4 |
Сільське і лісове господарство |
108,130 |
74,000 |
32,325 |
29,9 |
43,7 |
-41,7 |
Всього кредитування (загал. і спец. фонди) |
0,000 |
0,000 |
-2,918 |
|
|
-2,9 |
Всього витрат (загальний і спец. фонди) |
94474,465 |
50209,915 |
75060,421 |
79,5 |
149,5 |
24850,5 |
|
|
|
|
|
|
|
Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спец. фонду) |
31652,594 |
30630,294 |
24782,551 |
78,3 |
80,9 |
-5847,7 |