Довідка про виконання бюджету Немирівської ОТГ за 11 місяців 2017 року

Д о в і д к а
	про виконання бюджету Немирівської ОТГ за 11 місяців 2017
		(звітні дані)
	План на рік, затверджений місцевими радами з урахуванням змін	Уточнений план на 11 місяців	Фактичне виконання	% виконання		Відхилення (+,-) від плану на 11 міс.
Назва показників		Уточнений план на 11 місяців	Фактичне виконання	до плану на рік, затвердж. місц.радами з урахув. змін	до уточненого плану на 11 міс.	Відхилення (+,-) від плану на 11 міс.
	Загальний фонд:
ДОХОДИ :
Податок на доходи фізичних осіб	36004,317	31696,881	30518,249	84,8	96,3	-1178,6
Податок на прибуток підприємств	0,128	0,128	0,128	100,0	100,0	0,0
у т.ч.: -податок на прибуток (з авансовими платежами) підприємств та фінансових установ комунальної власності	0,128	0,128	0,128	100,0	100,0	0,0
Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів	1,030	1,030	2,580	250,5	250,5	1,6
Акцизний податок з вироблених в Украєнi пiдакцизних товарів (пальне)	1060,525	954,450	1319,876	124,5	138,3	365,4
Акцизний податок з ввезених на митну територiю України пiдакцизних товарів (пальне)	5242,105	4317,890	5198,268	99,2	120,4	880,4
Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів	3158,615	2960,035	2970,208	94,0	100,3	10,2
Податок на нерухоме майно	957,006	928,016	946,115	98,9	102,0	18,1
Плата за землю	9897,383	9132,213	9638,777	97,4	105,5	506,6
у т.ч.: орендна плата з юрид. і фіз. осіб;	6946,651	6405,771	6948,470	100,0	108,5	542,7
-земельний податок з юрид. і фіз. осіб	2950,732	2726,442	2690,307	91,2	98,7	-36,1
Транспортний податок з юрид. і фіз. осіб	50,000	44,550	56,250	112,5	126,3	11,7
Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності, що справлявся до 1 січня 2015 року	0,000	0,000	-0,545			-0,5
Єдиний податок	9411,060	8868,760	9037,877	96,0	101,9	169,1
Інші надходження	1,450	0,950	12,654	872,7	1332,0	11,7
Плата за надання адміністративних послуг	936,000	885,860	1024,389		115,6	138,5
Державне мито	55,620	50,930	65,064	117,0	127,8	14,1
Інші неподаткові надходження та нез"ясовані надходження	53,950	47,950	45,514	84,4	94,9	-2,4
Разом доходів без трансфертів (загальний фонд)	66829,189	59889,643	60835,404	91,0	101,6	945,8
Дотації	8107,800	7432,100	7432,100	91,7	100,0	0,0
Додаткова дотація з державного бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я	8107,800	7432,100	7432,100	91,7	100,0	0,0
Всього доходів з дотацією (загальний фонд)	74936,989	67321,743	68267,504	91,1	101,4	945,8
Субвенції	37181,448	34474,472	34471,088	92,7	100,0	-3,4
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об'єднаних територіальних громад	1248,300	1111,000	1111,000	89,0	100,0	0,0
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання ангіографічного обладнання						0,0
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань	213,000	151,259	151,259	71,0	100,0	0,0
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	4888,000	4888,000	4888,000	100,0	100,0	0,0
Освітня субвенція з державного бюджету	18461,700	16964,900	16964,900	91,9	100,0	0,0
Медична субвенція з державного бюджету	12027,800	11025,400	11025,400	91,7	100,0	0,0
Інші субвенції	72,384	72,384	69,000	95,3	95,3	-3,4
Субвенція за рахунок залишку коштів освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, що утворився на початок бюджетного періоду	226,500	226,500	226,500
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	43,764	35,029	35,029	80,0	100,0	0,0
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню, яка виникла						0,0
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів						0,0
Всього надійшло дотацій і субвенцій з державного бюджету	45289,248	41906,572	41903,188	92,5	21,9	13,9
ВСЬОГО доходів загального фонду	112118,437	101796,215	102738,592	91,6	100,9	942,4
ВИДАТКИ загального фонду:
Державне управління	9713,505	9316,705	9067,812	93,4	97,3	-248,9
Освіта	27114,561	23312,509	20152,828	74,3	86,4	-3159,7
Охорона здоров’я	3321,965	2783,452	2467,032	74,3	88,6	-316,4
Соціальний захист та соціальне забезпечення:	1641,330	1564,890	1481,439	90,3	94,7	-83,5
Культура і мистецтво	1595,800	1317,600	1087,363	68,1	82,5	-230,2
Житлово-комунальне господарство	6075,325	6067,599	5007,642	82,4	82,5	-1060,0
Транспорт, дорожнє господарство, зв’язок, телекомунікації та інформатика	558,800	471,300	200,295	35,8	42,5	-271,0
Засоби масової інформації						0,0
Сільське і лісове господарство, рибне господарство та мисливство	74,000	74,000	32,325	43,7	43,7	-41,7
Проведення заходів із землеустрою	74,000	74,000	32,325	43,7	43,7	-41,7
Інші видатки	77,503	61,724	32,980	42,6	53,4	-28,7
Інші субвенції	4466,608	4414,266	4300,639	96,3	97,4	-113,6
ВСЬОГО видатків загального фонду	54639,397	49384,045	43830,355	80,2	88,8	-5553,7
Реверсна дотація (до Державного бюджету)	739,000	677,400	677,400	91,7	100,0	0,0
Субвенція з місцевих бюджетів державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів	148,470	148,470	106,470	71,7	71,7	-42,0
РАЗОМ видатків загального фонду	55526,867	50209,915	44614,225	80,3	88,9	-5595,7
Оплата праці працівнитків бюджетних установ	26014,175	22903,264	21105,291	81,1	92,1	-1798,0
Нарахування на заробітну плату	5811,176	5134,473	4741,061	81,6	92,3	-393,4
Разом по заробітній платі з нарахуваннями	31825,351	28037,737	25846,352	81,2	92,2	-2191,4
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	7,500	7,500	3,224	43,0	43,0	-4,3
Продукти харчування	1093,517	953,125	809,986	74,1	85,0	-143,1
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2389,043	2090,047	1409,013	59,0	67,4	-681,0
Оплата теплопостачання						0,0
Оплата водопостачання та водовідведення	69,343	58,977	47,728	68,8	80,9	-11,2
Оплата електрооенергії	745,286	585,286	303,303	40,7	51,8	-282,0
Оплата природного газу	1172,395	1044,815	746,978	63,7	71,5	-297,8
Оплата інших енергоносіїв	402,019	400,969	311,004	77,4	77,6	-90,0
Соціальне забезпечення	1147,601	1070,260	1042,702	90,9	97,4	-27,6
ВСЬОГО ВИДАТКІВ разом з КРЕДИТУВАННЯМ по загальному фонду	55526,867	50209,915	44614,225	80,3	88,9	-5595,7
	Спеціальний фонд:
ДОХОДИ :
Екологічний податок та збір за забруднення навколишнього природного середовища	56,450	56,450	77,347	137,0	137,0	20,9
Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища в результаті господарської та іншої діяльності			7,270			7,3
Цільові фонди, утворені органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади та інші фонди			272,750			272,8
Власні надходження бюджетних установ	708,670	708,670	1030,387	145,4	145,4	321,7
Кошти від продажу землі	873,884	873,884	931,874	106,6	106,6	58,0
Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту	346,900	346,900	360,900	104,0	104,0	14,0
Разом доходів спеціального фонду	1985,904	1985,904	2680,528	135,0	135,0	694,6
в т.ч. бюджет розвитку	1220,784	1220,784	1292,774	105,9	105,9	72,0
Субвенції	5558,975	5280,475	5280,475	95,0	100,0	0,0
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню, яка виникла						0,0
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об'єднаних територіальних громад	2496,500	2218,000	2218,000	88,8	100,0	0,0
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	1562,475	1562,475	1562,475	100,0	100,0	0,0
Інші субвенції	1500,000	1500,000	1500,000	100,0	100,0	0,0
Всього доходів спеціального фонду	7544,879	7266,379	7961,003	105,5	109,6	694,6
ВИДАТКИ спеціального фонду :
Державне управління	2277,240		1858,135	81,6		1858,1
Освіта	1163,550		1024,870	88,1		1024,9
Первинна медична допомога населенню	212,870		212,778	100,0		212,8
Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	117,622		117,622	100,0		117,6
Житлово-комунальне господарство	2251,064		1747,213	77,6		1747,2
Будівництво	10964,948		5918,836	54,0		5918,8
Транспорт, дорожнє господарство, зв’язок, телекомунікації та інформатика	18968,495		16668,431	87,9		16668,4
Утримання та рзвиток інфраструктури доріг	18968,495		16668,431	87,9		16668,4
Сільське і лісове господарство	34,130			0,0		0,0
Прведення заходів із землеустрою	34,130			0,0		0,0
Інші послуги,пов'язані з економічною діяльністю	632,879		632,879	100,0		632,9
Заходи з енергозбереження	128,400		128,400	100,0		128,4
Внески до статутного капiталу суб'єктiв господарюв	504,479		504,479	100,0		504,5
Охорона навколишнього природного середовища та ядерна безпека	748,350		748,350	100,0		748,4
Інші природоохоронні заходи	748,350		748,350	100,0		748,4
Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів	20,000		20,000	100,0		20,0
Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища	1556,450		1500,000	,		1500,0
Разом видатків спеціального фонду	38947,598	0,000	30449,114	78,2		30449,1
ВСЬОГО видатків спеціального фонду	38947,598	0,000	30449,114	78,2		30449,1
у т.ч. видатки розвитку (капітальні видатки)	38403,598	37102,798	30308,652	78,9	81,7	-6794,1
КРЕДИТУВАННЯ спеціального фонду:
Повернення бюджетних позичок						0,0
Надання пільгового довгострокового кредиту громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла						0,0
Повернення коштів, наданих для кредитування громадян на будівництво (реконструкцію) та придбання житла			-2,918			-2,918
Надання державного пільгового кредиту індивідуальним сільським забудовникам						0,0
Повернення коштів, наданих для кредитування індивідуальним сільським забудовникам						0,0
Виконання територіальною громадою міста гарантійних зобов'язань за позичальників, що отримали кредити під місцеві гарантії						0,0
Разом кредитування по спеціальному фонду	0,000	0,000	-2,918			-2,918


Всього доходів (загальний і спец, фонди)	119663,316	109062,594	110699,595	92,5	101,5	1637,0
у т.ч. доходи без трансфертів	68815,093	61875,547	63515,932	92,3	102,7	1640,4
- - субвенції та дотації	50848,223	47187,047	47183,663	92,8	100,0	-3,4
Всього видатків (загальний і спец. фонди)	94474,465	50209,915	75063,339	79,5	149,5	24853,4
у т.ч. Державне управління	11990,745	9316,705	10925,947	91,1	117,3	1609,2
Освіта	28278,111	23312,509	21177,698	74,9	90,8	-2134,8
Охорона здоров’я	3321,965	2783,452	2467,032	74,3	88,6	-316,4
Соціальний захист та соціальне забезпечення	1641,330	1564,890	1481,439	90,3	94,7	-83,5
Культура і мистецтво	1595,800	1317,600	1087,363	68,1	82,5	-230,2
Фізична культура і спорт	0,000	0,000	0,000			0,0
Житлово-комунальне господарство	8326,389	6067,599	6754,855	81,1	111,3	687,3
Будівництво	10964,948	0,000	5918,836	54,0		5918,8
Утримання та рзвиток інфраструктури доріг	18968,495	0,000	16668,431	87,9		16668,4
Сільське і лісове господарство	108,130	74,000	32,325	29,9	43,7	-41,7
Всього кредитування (загал. і спец. фонди)	0,000	0,000	-2,918			-2,9
Всього витрат (загальний і спец. фонди)	94474,465	50209,915	75060,421	79,5	149,5	24850,5

Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спец. фонду)	31652,594	30630,294	24782,551	78,3	80,9	-5847,7

Довідка про виконання бюджету Немирівської ОТГ за 11 місяців 2017 року

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Авторизація в системі електронних петицій

Реєстрація в системі електронних петицій

Відновлення забутого пароля