| Д о в і д к а |
|
|
|
| |
про виконання бюджету Немирівської ОТГ за 7 місяців 2017 |
| |
|
(звітні дані) |
|
|
|
| |
План на рік, затверджений місцевими радами з урахуванням змін |
Уточнений план на 7 місяців |
Фактичне виконання |
% виконання |
Відхилення (+,-) від плану на 7 міс. |
| Назва показників |
до плану на рік, затвердж. місц.радами з урахув. змін |
до уточненого плану на 7 міс. |
| |
Загальний фонд: |
|
| ДОХОДИ : |
|
|
|
|
|
|
| Податок на доходи фізичних осіб |
27293,997 |
14679,467 |
18551,225 |
|
|
3871,8 |
| Податок на прибуток підприємств |
|
|
0,128 |
|
|
0,1 |
| у т.ч.: -податок на прибуток (з авансовими платежами) підприємств та фінансових установ комунальної власності |
|
|
0,128 |
|
|
0,1 |
| Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів |
1,030 |
0,500 |
0,380 |
36,9 |
76,0 |
-0,1 |
| Акцизний податок з вироблених в Украєнi пiдакцизних товарів (пальне) |
1060,525 |
530,250 |
532,274 |
50,2 |
100,4 |
2,0 |
| Акцизний податок з ввезених на митну територiю України пiдакцизних товарів (пальне) |
4242,105 |
2121,050 |
1950,400 |
46,0 |
92,0 |
-170,7 |
| Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів |
2381,970 |
1389,430 |
1962,614 |
82,4 |
141,3 |
573,2 |
| Податок на нерухоме майно |
293,410 |
151,270 |
473,985 |
161,5 |
313,3 |
322,7 |
| Плата за землю |
8089,200 |
4310,990 |
5414,658 |
66,9 |
125,6 |
1103,7 |
| у т.ч.: орендна плата з юрид. і фіз. осіб; |
5778,460 |
3121,620 |
3764,395 |
65,1 |
120,6 |
642,8 |
| -земельний податок з юрид. і фіз. осіб |
2310,740 |
1189,370 |
1650,263 |
71,4 |
138,8 |
460,9 |
| Транспортний податок з юрид. і фіз. осіб |
50,000 |
38,300 |
18,750 |
37,5 |
49,0 |
-19,6 |
| Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності, що справлявся до 1 січня 2015 року |
|
|
-0,545 |
|
|
-0,5 |
| Єдиний податок |
6861,820 |
2913,760 |
4907,294 |
71,5 |
168,4 |
1993,5 |
| Інші надходження |
1,000 |
0,500 |
0,561 |
56,1 |
112,2 |
0,1 |
| Плата за надання адміністративних послуг |
585,980 |
336,120 |
483,698 |
82,5 |
143,9 |
|
| Державне мито |
55,620 |
32,410 |
39,746 |
71,5 |
122,6 |
7,3 |
| Інші неподаткові надходження та нез"ясовані надходження |
15,000 |
4,000 |
42,390 |
282,6 |
1059,8 |
38,4 |
| Разом доходів без трансфертів (загальний фонд) |
50931,657 |
26508,047 |
34377,558 |
67,5 |
129,7 |
7869,5 |
| Дотації |
8107,800 |
4729,300 |
4729,300 |
58,3 |
100,0 |
0,0 |
| Додаткова дотація з державного бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я |
8107,800 |
4729,300 |
4729,300 |
58,3 |
100,0 |
0,0 |
| Субвенції |
33356,880 |
20905,480 |
21450,534 |
64,3 |
102,6 |
545,1 |
| Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об'єднаних територіальних громад |
|
|
555,000 |
|
|
555,0 |
| Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання ангіографічного обладнання |
|
|
|
|
|
0,0 |
| Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій |
2619,000 |
1532,000 |
1532,000 |
58,5 |
100,0 |
0,0 |
| Освітня субвенція з державного бюджету |
18461,700 |
12109,300 |
12109,300 |
65,6 |
100,0 |
0,0 |
| Медична субвенція з державного бюджету |
12027,800 |
7015,800 |
7015,800 |
58,3 |
100,0 |
0,0 |
| Субвенція за рахунок залишку коштів освітньої субвенції з державного бюджету місцевим |
226,500 |
226,500 |
226,500 |
|
|
|
| Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами |
21,880 |
21,880 |
11,934 |
54,5 |
54,5 |
-9,9 |
| Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню, яка виникла |
|
|
|
|
|
0,0 |
| Всього надійшло дотацій і субвенцій з державного бюджету |
41464,680 |
25634,780 |
26179,834 |
63,1 |
102,1 |
545,1 |
| ВСЬОГО доходів загального фонду |
92396,337 |
52142,827 |
60557,392 |
65,5 |
116,1 |
8414,6 |
| ВИДАТКИ загального фонду: |
|
|
|
|
|
|
| Державне управління |
9435,670 |
5503,218 |
4917,954 |
52,1 |
89,4 |
-585,3 |
| Освіта |
26032,293 |
9983,824 |
7246,267 |
27,8 |
72,6 |
-2737,6 |
| Охорона здоров’я |
2155,606 |
124,430 |
105,301 |
4,9 |
84,6 |
-19,1 |
| Соціальний захист та соціальне забезпечення: |
1398,641 |
913,906 |
776,960 |
55,6 |
85,0 |
-136,9 |
| Культура і мистецтво |
1832,200 |
960,100 |
560,307 |
30,6 |
58,4 |
-399,8 |
| Житлово-комунальне господарство |
4555,339 |
3879,750 |
2838,202 |
62,3 |
73,2 |
-1041,5 |
| Транспорт, дорожнє господарство, зв’язок, телекомунікації та інформатика |
208,800 |
208,800 |
200,295 |
95,9 |
95,9 |
-8,5 |
| Засоби масової інформації |
|
|
|
|
|
0,0 |
| Сільське і лісове господарство, рибне господарство та мисливство |
369,000 |
300,000 |
32,325 |
8,8 |
10,8 |
-267,7 |
| Проведення заходів із землеустрою |
369,000 |
300,000 |
32,300 |
8,8 |
10,8 |
-267,7 |
| Інші видатки |
435,000 |
290,000 |
17,112 |
3,9 |
5,9 |
-272,9 |
| Інші субвенції |
4277,595 |
4030,104 |
3856,342 |
90,2 |
95,7 |
|
| ВСЬОГО видатків загального фонду |
50700,144 |
26194,132 |
20551,065 |
40,5 |
78,5 |
-5643,1 |
| Реверсна дотація (до Державного бюджету) |
739,000 |
431,000 |
431,000 |
58,3 |
100,0 |
0,0 |
| Субвенція з місцевих бюджетів державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів |
48,470 |
28,470 |
21,000 |
43,3 |
73,8 |
-7,5 |
| РАЗОМ видатків загального фонду |
51487,614 |
26653,602 |
21003,065 |
40,8 |
78,8 |
-5650,5 |
| Оплата праці працівнитків бюджетних установ |
25018,970 |
10337,245 |
8718,749 |
34,8 |
84,3 |
-1618,5 |
| Нарахування на заробітну плату |
5591,030 |
2343,615 |
1970,300 |
35,2 |
84,1 |
-373,3 |
| Разом по заробітній платі з нарахуваннями |
30610,000 |
12680,860 |
10689,049 |
34,9 |
84,3 |
-1991,8 |
| Медикаменти та перев'язувальні матеріали |
7,500 |
2,500 |
|
0,0 |
0,0 |
-2,5 |
| Продукти харчування |
1120,133 |
469,786 |
300,294 |
26,8 |
63,9 |
-169,5 |
| Оплата комунальних послуг та енергоносіїв |
2379,043 |
1256,071 |
636,649 |
26,8 |
50,7 |
-619,4 |
| Оплата теплопостачання |
|
|
|
|
|
0,0 |
| Оплата водопостачання та водовідведення |
69,067 |
33,455 |
22,130 |
32,0 |
66,1 |
-11,3 |
| Оплата електрооенергії |
735,562 |
287,113 |
150,105 |
20,4 |
52,3 |
-137,0 |
| Оплата природного газу |
1172,395 |
746,262 |
464,414 |
39,6 |
62,2 |
-281,8 |
| Оплата іших енергоносіїв |
402,019 |
189,241 |
|
|
|
-189,2 |
| Соціальне забезпечення |
934,601 |
704,890 |
639,160 |
68,4 |
90,7 |
-65,7 |
| ВСЬОГО ВИДАТКІВ разом з КРЕДИТУВАННЯМ по загальному фонду |
51487,614 |
26653,602 |
21003,065 |
40,8 |
78,8 |
-5650,5 |
| |
Спеціальний фонд: |
|
| ДОХОДИ : |
|
|
|
|
|
|
| Екологічний податок та збір за забруднення навколишнього природного середовища |
56,450 |
28,220 |
35,692 |
63,2 |
126,5 |
7,5 |
| Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища в результаті господарської та іншої діяльності |
|
|
3,739 |
|
|
3,7 |
| Цільові фонди, утворені органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади та інші фонди |
|
|
2,750 |
|
|
2,8 |
| Власні надходження бюджетних установ |
708,670 |
708,670 |
379,032 |
53,5 |
53,5 |
-329,6 |
| Кошти від продажу землі |
679,358 |
679,358 |
679,357 |
100,0 |
100,0 |
0,0 |
| Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту |
|
|
350,400 |
|
|
350,4 |
| Разом доходів спеціального фонду |
1444,478 |
1416,248 |
1450,970 |
100,4 |
102,5 |
34,7 |
| в т.ч. бюджет розвитку |
679,358 |
679,358 |
1029,757 |
151,6 |
151,6 |
350,4 |
| Субвенції |
6667,975 |
2610,000 |
1560,000 |
23,4 |
59,8 |
-1050,0 |
| Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об'єднаних територіальних громад |
2496,500 |
1110,000 |
1110,000 |
44,5 |
|
|
| Субвенції з державного бюджнту місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій |
2671,475 |
|
450,000 |
16,8 |
|
|
| Інші субвенції |
1500,000 |
1500,000 |
|
0,0 |
0,0 |
-1500,0 |
| Всього доходів спеціального фонду |
8112,453 |
4026,248 |
3010,970 |
37,1 |
74,8 |
-1015,3 |
| ВИДАТКИ спеціального фонду : |
|
|
|
|
|
|
| Державне управління |
2372,000 |
|
1763,770 |
74,4 |
|
1763,8 |
| Освіта |
1887,714 |
|
1134,258 |
60,1 |
|
1134,3 |
| Первинна медична допомога населенню |
212,870 |
|
152,769 |
71,8 |
|
152,8 |
| Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим вііком,хворобою,інвалідністю |
125,000 |
|
39,597 |
31,7 |
|
39,6 |
| Житлово-комунальне господарство |
1866,064 |
|
173,224 |
9,3 |
|
173,2 |
| Будівництво |
3533,000 |
|
302,800 |
8,6 |
|
302,8 |
| Транспорт, дорожнє господарство, зв’язок, телекомунікації та інформатика |
6289,400 |
|
4636,700 |
73,7 |
|
4636,7 |
| Утримання та рзвиток інфраструктури доріг |
6289,400 |
|
4636,700 |
73,7 |
|
4636,7 |
| Сільське і лісове господарство |
34,130 |
|
|
0,0 |
|
0,0 |
| Прведення заходів із землеустрою |
34,130 |
|
|
0,0 |
|
0,0 |
| Інші послуги,пов'язані з економічною діяльністю |
757,279 |
|
314,666 |
87,7 |
|
314,7 |
| Заходи з енергозбереження |
252,800 |
|
128,400 |
50,8 |
|
128,4 |
| Внески до статутного капiталу суб'єктiв господарюв |
504,479 |
|
186,266 |
36,9 |
|
186,3 |
| Охорона навколишнього природного середовища та ядерна безпека |
813,400 |
|
|
0,0 |
|
0,0 |
| Інші природоохоронні заходи |
813,350 |
|
|
0,0 |
|
0,0 |
| Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів |
20,000 |
|
20,000 |
100,0 |
|
20,0 |
| Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища |
1556,450 |
|
|
0,0 |
|
0,0 |
| Разом видатків спеціального фонду |
19467,307 |
0,000 |
8537,784 |
43,9 |
|
8537,8 |
| ВСЬОГО видатків спеціального фонду |
19467,307 |
0,000 |
8537,784 |
43,9 |
|
8537,8 |
| у т.ч. видатки розвитку (капітальні видатки) |
18415,364 |
17065,104 |
8018,062 |
43,5 |
47,0 |
-9047,0 |
| КРЕДИТУВАННЯ спеціального фонду: |
|
|
|
|
|
|
| Повернення бюджетних позичок |
|
|
|
|
|
0,0 |
| Надання пільгового довгострокового кредиту громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла |
|
|
|
|
|
0,0 |
| Повернення коштів, наданих для кредитування громадян на будівництво (реконструкцію) та придбання житла |
|
|
-1,286 |
|
|
-1,286 |
| Надання державного пільгового кредиту індивідуальним сільським забудовникам |
|
|
|
|
|
0,0 |
| Повернення коштів, наданих для кредитування індивідуальним сільським забудовникам |
|
|
|
|
|
0,0 |
| Виконання територіальною громадою міста гарантійних зобов'язань за позичальників, що отримали кредити під місцеві гарантії |
|
|
|
|
|
0,0 |
| Разом кредитування по спеціальному фонду |
0,000 |
0,000 |
-1,286 |
|
|
-1,286 |
| |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
| Всього доходів (загальний і спец, фонди) |
100508,790 |
56169,075 |
63568,362 |
|
|
|
| у т.ч. доходи без трансфертів |
|
|
|
|
|
0,0 |
| - - субвенції та дотації |
|
|
|
|
|
0,0 |
| Всього видатків (загальний і спец. фонди) |
70954,921 |
26653,602 |
29540,849 |
41,6 |
110,8 |
2887,2 |
| у т.ч. Державне управління |
11807,670 |
5503,218 |
6681,724 |
56,6 |
121,4 |
1178,5 |
| Освіта |
27920,007 |
9983,824 |
8380,525 |
30,0 |
83,9 |
-1603,3 |
| Охорона здоров’я |
2155,606 |
124,430 |
105,301 |
4,9 |
84,6 |
-19,1 |
| Соціальний захист та соціальне забезпечення |
1398,641 |
913,906 |
776,960 |
55,6 |
85,0 |
-136,9 |
| Культура і мистецтво |
1832,200 |
960,100 |
560,307 |
30,6 |
58,4 |
-399,8 |
| Фізична культура і спорт |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|
0,0 |
| Житлово-комунальне господарство |
6421,403 |
3879,750 |
3011,426 |
46,9 |
77,6 |
-868,3 |
| Будівництво |
3533,000 |
0,000 |
302,800 |
8,6 |
|
302,8 |
| Утримання та рзвиток інфраструктури доріг |
6289,400 |
0,000 |
4636,700 |
73,7 |
|
4636,7 |
| Сільське і лісове господарство |
403,130 |
300,000 |
32,325 |
8,0 |
10,8 |
-267,7 |
| Всього кредитування (загал. і спец. фонди) |
0,000 |
0,000 |
-1,286 |
|
|
-1,3 |
| Всього витрат (загальний і спец. фонди) |
70954,921 |
26653,602 |
29539,563 |
41,6 |
110,8 |
2886,0 |
| |
|
|
|
|
|
|
| Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спец. фонду) |
15969,761 |
14624,901 |
8468,546 |
53,0 |
57,9 |
-6156,4 |
